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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 734.00 | 56 599.00 | 13 135.00 | 69 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 717.00 | 63 583.00 | 14 135.00 | 77 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 175 808.00 | | 175 808.00 | 175 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 540.00 | | 571 540.00 | 571 540.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 371 677.00 | | 371 677.00 | 371 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 707.00 | | 1 145 707.00 | 1 145 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 424.00 | 63 583.00 | 1 159 841.00 | 1 223 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
DH Report à nouveau | -8 569.00 | -51 256.00 | | -8 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 457.00 | 42 686.00 | | 64 457.00 |
DL TOTAL (I) | 198 791.00 | 134 334.00 | | 198 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 241.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 29.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 775.00 | 801 929.00 | | 726 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 203.00 | 166 165.00 | | 191 203.00 |
EA Autres dettes | 32 852.00 | 28 461.00 | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 051.00 | 996 825.00 | | 961 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 841.00 | 1 175 824.00 | | 1 159 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 051.00 | 996 796.00 | | 951 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 241.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 233.00 | | 13 850.00 | 79 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 366.00 | 77 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 643.00 | 70 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 986.00 | | 13 850.00 | 70 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 773.00 | 2 970.00 | 9 160.00 | 69 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 2 970.00 | 9 160.00 | 63 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 775.00 | 726 775.00 | | 726 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 540.00 | 571 540.00 | | 571 540.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 753.00 | 581 753.00 | | 581 753.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 051.00 | 951 051.00 | | 951 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |