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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 393.00 | 131.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 6 817.00 | 8 286.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 51 641.00 | 4 243.00 | 55 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 510.00 | 64 851.00 | 16 659.00 | 81 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 270.00 | | 487 270.00 | 487 270.00 |
BZ Autres créances | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 191 049.00 | | 191 049.00 | 191 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 400.00 | | 1 010 400.00 | 1 010 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 910.00 | 64 851.00 | 1 027 059.00 | 1 091 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 518.00 | 72 345.00 | | 134 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 256.00 | 62 174.00 | | -51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 91 647.00 | 142 903.00 | | 91 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 1 796.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 610.00 | 1 478 470.00 | | 761 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 416.00 | 157 302.00 | | 171 416.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 16 061.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 411.00 | 1 658 497.00 | | 935 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 059.00 | 1 801 400.00 | | 1 027 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 411.00 | 1 653 629.00 | | 935 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 371.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 726.00 | | 2 784.00 | 78 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | | 2 784.00 | 68 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 779.00 | 13 072.00 | | 51 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 344.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 730.00 | 12 728.00 | | 45 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 610.00 | 761 610.00 | | 761 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
VB T. V. A. | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 206.00 | 634 206.00 | 4 000.00 | 638 206.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 411.00 | 935 411.00 | | 935 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |