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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 8 937.00 | 6 166.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 54 312.00 | 1 571.00 | 55 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 233.00 | 69 773.00 | 9 460.00 | 79 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BT Marchandises | 165 971.00 | 3 000.00 | 162 971.00 | 165 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 701.00 | | 646 701.00 | 646 701.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 320 394.00 | | 320 394.00 | 320 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 364.00 | 3 000.00 | 1 166 364.00 | 1 169 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 598.00 | 72 773.00 | 1 175 824.00 | 1 248 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
DH Report à nouveau | -51 256.00 | | | -51 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | -51 256.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 134 334.00 | 91 647.00 | | 134 334.00 |
DP Provisions pour risques | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 620.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 929.00 | 761 610.00 | | 801 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 165.00 | 171 416.00 | | 166 165.00 |
EA Autres dettes | 28 461.00 | 1 767.00 | | 28 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 825.00 | 935 411.00 | | 996 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 824.00 | 1 027 059.00 | | 1 175 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 796.00 | 935 411.00 | | 996 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 326.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 750.00 | 38 180.00 | 2 086 930.00 | 2 048 750.00 |
FG Production vendue services | 15 320.00 | 611 466.00 | 626 786.00 | 15 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 070.00 | 649 646.00 | 2 713 716.00 | 2 064 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 928.00 | 9 245.00 | | 11 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 17 623.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 018.00 | 17 623.00 | | 59 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 794.00 | -17 623.00 | | -58 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | -17 566.00 | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 254.00 | 2 449 699.00 | | 2 726 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 568.00 | 2 500 954.00 | | 2 683 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 686.00 | -51 256.00 | | 42 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 530.00 | 12 260.00 | | 11 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277.00 | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 79 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 851.00 | 4 922.00 | | 64 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 131.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | 4 792.00 | | 58 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 929.00 | 801 929.00 | | 801 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 646 701.00 | 646 701.00 | | 646 701.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 207.00 | 668 207.00 | | 668 207.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 796.00 | 996 796.00 | | 996 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |