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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 182.00 | 238 105.00 | 37 077.00 | 275 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 950.00 | 211 885.00 | 25 065.00 | 236 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 438.00 | 449 990.00 | 100 447.00 | 550 438.00 |
BT Marchandises | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 986.00 | | 1 178 986.00 | 1 178 986.00 |
BZ Autres créances | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 645.00 | | 1 294 645.00 | 1 294 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 084.00 | 449 990.00 | 1 395 093.00 | 1 845 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 282 492.00 | | | 282 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 830.00 | | | 566 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 086.00 | | | 281 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
EA Autres dettes | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 600.00 | | | 1 112 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 093.00 | | | 1 395 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 401.00 | | | 1 091 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 454.00 | | | 564 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 608.00 | | | 525 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 566.00 | 25 457.00 | 13 032.00 | 437 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 026.00 | 25 457.00 | 12 492.00 | 437 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 087.00 | 281 087.00 | | 281 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 318.00 | 686 318.00 | | 686 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 043.00 | 1 237 959.00 | 12 084.00 | 1 250 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 601.00 | 1 091 402.00 | 21 199.00 | 1 112 601.00 |