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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 787.00 | 273 034.00 | 752.00 | 273 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 437.00 | 199 885.00 | 1 495 552.00 | 1 695 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 530.00 | 472 919.00 | 1 530 610.00 | 2 003 530.00 |
BT Marchandises | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 364.00 | 418 482.00 | 1 652 881.00 | 2 071 364.00 |
BZ Autres créances | 1 531 004.00 | | 1 531 004.00 | 1 531 004.00 |
CF Disponibilités | 530 245.00 | | 530 245.00 | 530 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 137.00 | 418 482.00 | 3 741 654.00 | 4 160 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 667.00 | 891 402.00 | 5 272 265.00 | 6 163 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 735 559.00 | 416 420.00 | | 735 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 930.00 | 318 978.00 | | 374 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 439.00 | 777 349.00 | | 1 152 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 422.00 | 400 630.00 | | 317 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 887.00 | 1 600 924.00 | | 3 096 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 034.00 | 255 971.00 | | 240 034.00 |
EA Autres dettes | 465 481.00 | | | 465 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 825.00 | 2 257 525.00 | | 4 119 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 265.00 | 3 034 875.00 | | 5 272 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 422.00 | | | 317 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 440.00 | 1 443 440.00 | | 1 443 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 613.00 | 1 925 613.00 | 8 084.00 | 1 925 613.00 |