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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 800.00 | 248 705.00 | 27 095.00 | 275 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 951.00 | 223 868.00 | 13 083.00 | 236 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 056.00 | 472 573.00 | 74 483.00 | 547 056.00 |
BT Marchandises | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 451.00 | | 1 153 451.00 | 1 153 451.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 655.00 | | 1 228 655.00 | 1 228 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 710.00 | 472 573.00 | 1 303 137.00 | 1 775 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 240 542.00 | 193 998.00 | | 240 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | 46 544.00 | | 46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 329 026.00 | 282 493.00 | | 329 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 061.00 | 21 199.00 | | 37 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 865.00 | 566 831.00 | | 536 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 966.00 | 281 087.00 | | 251 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 637.00 | 123 998.00 | | 137 637.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 119 487.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 111.00 | 1 112 601.00 | | 974 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 137.00 | 1 395 094.00 | | 1 303 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 235.00 | 1 091 402.00 | | 966 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 438.00 | | | 550 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 990.00 | 22 583.00 | | 449 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 990.00 | 22 583.00 | | 449 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 447.00 | 547 447.00 | | 547 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 451.00 | | | 1 153 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VP Divers | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 271.00 | 1 192 187.00 | 8 084.00 | 1 200 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 111.00 | 966 285.00 | | 974 111.00 |