| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 788.00 | 246 790.00 | 26 998.00 | 273 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 474.00 | 223 563.00 | 1 912.00 | 225 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 567.00 | 470 353.00 | 63 215.00 | 533 567.00 |
BT Marchandises | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 022.00 | | 1 135 022.00 | 1 135 022.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 417.00 | | 1 213 417.00 | 1 213 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 984.00 | 470 353.00 | 1 276 632.00 | 1 746 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 240 542.00 | 240 542.00 | | 240 542.00 |
DH Report à nouveau | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 266.00 | 46 533.00 | | 77 266.00 |
DL TOTAL (I) | 406 292.00 | 329 026.00 | | 406 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | 37 061.00 | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 619.00 | 536 865.00 | | 383 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 854.00 | 251 966.00 | | 214 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 386.00 | 137 637.00 | | 253 386.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 10 582.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 340.00 | 974 111.00 | | 870 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 632.00 | 1 303 137.00 | | 1 276 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033.00 | 966 235.00 | | 12 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 383 619.00 | | | 383 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 056.00 | | | 547 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 533 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 499 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 750.00 | | | 512 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 573.00 | 24 203.00 | 26 424.00 | 472 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 573.00 | 24 203.00 | 26 424.00 | 472 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 066.00 | 390 066.00 | | 390 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 022.00 | 1 135 022.00 | | 1 135 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
VP Divers | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 386.00 | 253 386.00 | | 253 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 740.00 | 1 155 656.00 | 8 084.00 | 1 163 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 340.00 | 858 307.00 | | 870 340.00 |