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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 788.00 | 259 886.00 | 13 901.00 | 273 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 567.00 | 485 360.00 | 48 207.00 | 533 567.00 |
BT Marchandises | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 879.00 | | 1 269 879.00 | 1 269 879.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 263.00 | | 1 457 263.00 | 1 457 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 830.00 | 485 360.00 | 1 505 470.00 | 1 990 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 364 342.00 | 240 542.00 | | 364 342.00 |
DH Report à nouveau | | 46 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 078.00 | 77 266.00 | | 52 078.00 |
DL TOTAL (I) | 458 370.00 | 406 292.00 | | 458 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | 12 033.00 | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 263.00 | 383 619.00 | | 438 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 022.00 | 214 854.00 | | 186 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 872.00 | 253 386.00 | | 111 872.00 |
EA Autres dettes | 306 910.00 | 6 447.00 | | 306 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 100.00 | 870 340.00 | | 1 047 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 470.00 | 1 276 632.00 | | 1 505 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 066.00 | 858 307.00 | | 1 043 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 022.00 | 186 022.00 | | 186 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 879.00 | 1 269 879.00 | | 1 269 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 438 263.00 | 438 263.00 | | 438 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 966.00 | 1 281 881.00 | 8 084.00 | 1 289 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 100.00 | 1 043 066.00 | | 1 047 100.00 |