| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 45 039.00 | 3 485.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 381.00 | 256 331.00 | 6 050.00 | 262 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 924.00 | 303 807.00 | 139 117.00 | 442 924.00 |
BT Marchandises | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 028.00 | 2 166.00 | 66 861.00 | 69 028.00 |
BZ Autres créances | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 229 786.00 | | 229 786.00 | 229 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 679.00 | 2 166.00 | 451 512.00 | 453 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 604.00 | 305 974.00 | 590 630.00 | 896 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | 490 155.00 | | | 490 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 630.00 | | | 590 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 413.00 | | 647 413.00 | 647 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 413.00 | | 647 413.00 | 647 413.00 |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 577.00 | | | 648 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 903.00 | | | 605 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 340.00 | | 5 584.00 | 437 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 321.00 | | 5 584.00 | 305 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 307.00 | 21 499.00 | | 282 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 870.00 | 21 499.00 | | 279 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |