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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 49 622.00 | 2 612.00 | 52 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 223.00 | 265 210.00 | 8 013.00 | 273 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 476.00 | 317 269.00 | 140 207.00 | 457 476.00 |
BT Marchandises | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BZ Autres créances | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CF Disponibilités | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 781.00 | | 512 781.00 | 512 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 257.00 | 317 269.00 | 652 988.00 | 970 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 314 969.00 | | | 314 969.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DL TOTAL (I) | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 988.00 | | | 652 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 572.00 | | 619 572.00 | 619 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 572.00 | | 619 572.00 | 619 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 331.00 | | | 623 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 436.00 | | | 572 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 952.00 | | 1 524.00 | 455 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 933.00 | | 1 524.00 | 323 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 697.00 | 3 572.00 | | 313 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | 3 572.00 | | 311 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VC Groupe et associés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |