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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 002.00 | 23 817.00 | 1 185.00 | 25 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 541.00 | 266 470.00 | 5 070.00 | 271 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 375.00 | 290 288.00 | 136 087.00 | 426 375.00 |
BT Marchandises | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 154 985.00 | | 154 985.00 | 154 985.00 |
CF Disponibilités | 243 275.00 | | 243 275.00 | 243 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 223.00 | | 512 223.00 | 512 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 598.00 | 290 288.00 | 648 310.00 | 938 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 315 779.00 | | | 315 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 479 061.00 | | | 479 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 310.00 | | | 648 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 329.00 | | 489 329.00 | 489 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 329.00 | | 489 329.00 | 489 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 726.00 | | | 503 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 630.00 | | | 479 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 476.00 | | 250.00 | 457 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 351.00 | 426 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 437.00 | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 296 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 457.00 | | | 325 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 269.00 | 4 370.00 | 31 351.00 | 317 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 832.00 | 4 370.00 | 28 914.00 | 314 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 541.00 | 188 291.00 | 250.00 | 188 541.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |