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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 48 809.00 | 3 425.00 | 52 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 699.00 | 262 451.00 | 9 248.00 | 271 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 952.00 | 313 697.00 | 142 255.00 | 455 952.00 |
BT Marchandises | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | 2 167.00 | 27 880.00 | 30 047.00 |
BZ Autres créances | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CF Disponibilités | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 974.00 | 2 167.00 | 422 807.00 | 424 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 926.00 | 315 864.00 | 565 061.00 | 880 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
DH Report à nouveau | -21 788.00 | | | -21 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 490 070.00 | | | 490 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EA Autres dettes | -2.00 | | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 061.00 | | | 565 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 855.00 | | 562 855.00 | 562 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 855.00 | | 562 855.00 | 562 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 302.00 | | | 564 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 599.00 | | | 542 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 628.00 | | 7 324.00 | 448 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 609.00 | | 7 324.00 | 316 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 351.00 | 4 346.00 | | 309 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 914.00 | 4 346.00 | | 306 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VC Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |