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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 179.00 | 48 040.00 | 3 138.00 | 51 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 431.00 | 258 874.00 | 6 556.00 | 265 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 628.00 | 309 351.00 | 139 276.00 | 448 628.00 |
BT Marchandises | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 396.00 | 2 167.00 | 39 229.00 | 41 396.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CF Disponibilités | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 613.00 | 2 167.00 | 407 446.00 | 409 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 240.00 | 311 518.00 | 546 722.00 | 858 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 788.00 | | | -21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 468 367.00 | | | 468 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
EA Autres dettes | -2.00 | | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 722.00 | | | 546 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 088.00 | | 570 088.00 | 570 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 088.00 | | 570 088.00 | 570 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 896.00 | | | -21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 623.00 | | | 570 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 411.00 | | | 592 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 788.00 | | | -21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 925.00 | | 5 703.00 | 442 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 906.00 | | 5 703.00 | 310 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 808.00 | 5 544.00 | | 303 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 371.00 | 5 544.00 | | 301 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
UX Autres créances clients | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |