| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 200.00 | 647.00 | 121 553.00 | 122 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 10 621.00 | 15 179.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000 137.00 | 2 461 895.00 | 1 538 242.00 | 4 000 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 407 654.00 | 2 475 163.00 | 8 932 491.00 | 11 407 654.00 |
BT Marchandises | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 696 417.00 | | 696 417.00 | 696 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 318.00 | | 3 101 318.00 | 3 101 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 972.00 | 2 475 163.00 | 12 033 809.00 | 14 508 972.00 |
CU Autres participations | 7 253 333.00 | | 7 253 333.00 | 7 253 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
DG Autres réserves | 3 408 603.00 | 2 429 944.00 | | 3 408 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 050.00 | 1 378 660.00 | | 1 524 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 589.00 | 4 387 539.00 | | 5 511 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 165.00 | 1 877 925.00 | | 1 459 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789 377.00 | 5 328 877.00 | | 4 789 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 580.00 | 92 046.00 | | 172 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 80 900.00 | | 101 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 133.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 522 220.00 | 7 557 601.00 | | 6 522 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 809.00 | 11 945 141.00 | | 12 033 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 109.00 | 7 546 081.00 | | 1 208 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 942.00 | | 2 790 942.00 | 2 790 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 608.00 | 1 150.00 | | 163 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 983.00 | 1 150.00 | | 167 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130.00 | 125.00 | | 12 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 340.00 | 1 149.00 | | 117 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 345.00 | 1 274.00 | | 130 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 638.00 | -124.00 | | 37 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 27 086.00 | | 24 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 980.00 | 3 252 065.00 | | 3 947 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 931.00 | 1 873 405.00 | | 2 423 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 050.00 | 1 378 660.00 | | 1 524 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 598 044.00 | | 43 992.00 | 11 598 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 381.00 | 11 407 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 381.00 | 4 025 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 024.00 | | 41 294.00 | 4 219 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254 820.00 | | 2 698.00 | 7 254 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 284.00 | 336 920.00 | 117 041.00 | 2 255 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 997.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 635.00 | 335 923.00 | 117 041.00 | 2 253 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657.00 | | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 165.00 | 406 431.00 | 898 573.00 | 1 459 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 377.00 | 528 000.00 | 2 112 000.00 | 4 789 377.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 220.00 | 1 208 109.00 | 3 010 573.00 | 6 522 220.00 |