| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 004.00 | 4 196.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | -1 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 14 307.00 | 11 493.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 504.00 | 2 776 482.00 | 1 341 022.00 | 4 117 504.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 779 329.00 | 2 793 957.00 | 8 985 371.00 | 11 779 329.00 |
BT Marchandises | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 303 110.00 | | 303 110.00 | 303 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 603 012.00 | | 603 012.00 | 603 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 378.00 | | 3 305 378.00 | 3 305 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 707.00 | 2 793 957.00 | 12 290 750.00 | 15 084 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
CU Autres participations | 7 253 333.00 | | 7 253 333.00 | 7 253 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
DG Autres réserves | 4 532 653.00 | 3 408 603.00 | | 4 532 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 017.00 | 1 524 050.00 | | 1 296 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 606.00 | 5 511 589.00 | | 6 407 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 711.00 | 1 459 165.00 | | 1 303 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 377.00 | 4 789 377.00 | | 4 241 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 519.00 | 172 580.00 | | 173 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 537.00 | 101 099.00 | | 144 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 143.00 | 6 522 220.00 | | 5 883 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 750.00 | 12 033 809.00 | | 12 290 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 241 377.00 | | | 4 241 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
FG Production vendue services | 2 278 569.00 | | 2 278 569.00 | 2 278 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 377.00 | | 2 463 377.00 | 2 463 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 163 608.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 167 983.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | 12 130.00 | | 8 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 117 340.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 130 345.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | 37 638.00 | | -7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 24 297.00 | | 6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 644.00 | 3 947 980.00 | | 3 447 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 626.00 | 2 423 931.00 | | 2 151 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 017.00 | 1 524 050.00 | | 1 296 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407 654.00 | | 387 054.00 | 11 407 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 380.00 | 11 779 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 380.00 | 4 393 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | 4 200.00 | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 937.00 | | 382 747.00 | 4 025 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 517.00 | | 107.00 | 7 257 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 163.00 | 319 290.00 | 496.00 | 2 475 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 522.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 516.00 | 318 769.00 | 496.00 | 2 472 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VC Groupe et associés | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 711.00 | 312 781.00 | 822 606.00 | 1 303 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 377.00 | 528 000.00 | 2 112 000.00 | 4 241 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 693.00 | | | 404 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 139.00 | 347 553.00 | 3 586.00 | 351 139.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 143.00 | 1 158 837.00 | 2 934 606.00 | 5 863 143.00 |