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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 9 183.00 | 10 117.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 21 678.00 | 4 122.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041 347.00 | 3 084 288.00 | 957 059.00 | 4 041 347.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650 667.00 | | 1 650 667.00 | 1 650 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116 042.00 | 3 117 349.00 | 3 998 694.00 | 7 116 042.00 |
BT Marchandises | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 3 801 245.00 | | 3 801 245.00 | 3 801 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 647 680.00 | 2 020 652.00 | 20 627 028.00 | 22 647 680.00 |
CF Disponibilités | 974 253.00 | | 974 253.00 | 974 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 542 059.00 | 2 020 652.00 | 25 521 407.00 | 27 542 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 658 101.00 | 5 138 001.00 | 29 520 100.00 | 34 658 101.00 |
CU Autres participations | 1 253 125.00 | | 1 253 125.00 | 1 253 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 557 750.00 | 5 457 606.00 | | 6 557 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561 842.00 | 1 500 144.00 | | 17 561 842.00 |
DL TOTAL (I) | 24 669 592.00 | 7 507 750.00 | | 24 669 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 210.00 | 1 157 930.00 | | 2 135 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 783.00 | 3 118 225.00 | | 1 804 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609.00 | 760.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 97 025.00 | | 123 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 966.00 | 123 646.00 | | 584 966.00 |
EA Autres dettes | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 1 091.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 508.00 | 4 498 677.00 | | 4 850 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 520 100.00 | 12 006 427.00 | | 29 520 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 261.00 | 1 141 834.00 | | 1 676 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 804 783.00 | | | 1 804 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
FG Production vendue services | 3 000 131.00 | | 3 000 131.00 | 3 000 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 013.00 | | 3 171 013.00 | 3 171 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 029 986.00 | 210 000.00 | | 25 029 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 029 986.00 | 224 147.00 | | 25 029 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 18 205.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005 919.00 | 132 643.00 | | 6 005 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053 501.00 | | | 2 053 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061 510.00 | 150 848.00 | | 8 061 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 968 476.00 | 73 299.00 | | 16 968 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 438.00 | 17 128.00 | | 792 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 006 273.00 | 3 978 200.00 | | 29 006 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 431.00 | 2 478 056.00 | | 11 444 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 561 842.00 | 1 500 144.00 | | 17 561 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747 025.00 | | 1 464 844.00 | 11 747 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 006 028.00 | 1 256 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095 826.00 | 7 116 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 798.00 | 5 717 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 877.00 | | 1 464 735.00 | 4 342 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 647.00 | | 109.00 | 7 262 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 382.00 | 427 764.00 | 89 798.00 | 2 779 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 6 284.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 284.00 | 421 480.00 | 89 798.00 | 2 774 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 922.00 | 404 922.00 | | 404 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 794.00 | 185 794.00 | | 185 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 210.00 | 250 355.00 | 1 222 850.00 | 2 135 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 783.00 | 528 000.00 | 1 276 783.00 | 1 804 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 851.00 | 3 710 851.00 | | 3 710 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 876.00 | 3 861 055.00 | 2 822.00 | 3 863 876.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 899.00 | 1 676 261.00 | 2 499 633.00 | 4 837 899.00 |