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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 14 945.00 | 4 355.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 25 673.00 | 4 211.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229 832.00 | 2 732 487.00 | 2 497 345.00 | 5 229 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 897.00 | 3 255 305.00 | 3 491 592.00 | 6 746 897.00 |
BT Marchandises | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BZ Autres créances | 4 387 868.00 | | 4 387 868.00 | 4 387 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 132 943.00 | | 12 132 943.00 | 12 132 943.00 |
CF Disponibilités | 2 120 695.00 | | 2 120 695.00 | 2 120 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 729 011.00 | | 18 729 011.00 | 18 729 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 475 908.00 | 3 255 305.00 | 22 220 603.00 | 25 475 908.00 |
CU Autres participations | 1 342 077.00 | 480 000.00 | 862 077.00 | 1 342 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 119 592.00 | 6 557 750.00 | | 15 119 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714 001.00 | 17 561 842.00 | | 4 714 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 383 594.00 | 24 669 592.00 | | 20 383 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 492.00 | 2 135 210.00 | | 1 607 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 804 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 12 609.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 123 096.00 | | 92 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 595.00 | 584 966.00 | | 125 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 185 794.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 4 050.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 009.00 | 4 850 508.00 | | 1 837 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 603.00 | 29 520 100.00 | | 22 220 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 031.00 | 1 676 261.00 | | 439 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 042.00 | | 2 272 998.00 | 7 116 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 667.00 | 991 477.00 | 6 746 897.00 | 1 650 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 667.00 | 991 477.00 | 5 259 716.00 | 1 650 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 813.00 | | 2 184 046.00 | 5 717 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 729.00 | | 88 952.00 | 1 256 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 349.00 | 219 358.00 | 561 401.00 | 3 117 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 5 763.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 966.00 | 213 595.00 | 561 401.00 | 3 105 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VC Groupe et associés | 326 417.00 | 326 417.00 | | 326 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 428.00 | 209 900.00 | 952 256.00 | 1 607 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 514.00 | | | 527 514.00 |
VP Divers | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868 577.00 | 3 868 577.00 | | 3 868 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 909.00 | 4 424 088.00 | 2 822.00 | 4 426 909.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 559.00 | 439 031.00 | 952 256.00 | 1 836 559.00 |