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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 3 416.00 | 15 884.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 682.00 | 518.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 17 992.00 | 7 808.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017 077.00 | 2 756 292.00 | 1 260 785.00 | 4 017 077.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 747 025.00 | 2 779 382.00 | 8 967 642.00 | 11 747 025.00 |
BT Marchandises | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 473 415.00 | | 473 415.00 | 473 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 341 953.00 | | 341 953.00 | 341 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 784.00 | | 3 038 784.00 | 3 038 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 809.00 | 2 779 382.00 | 12 006 427.00 | 14 785 809.00 |
CU Autres participations | 7 259 044.00 | | 7 259 044.00 | 7 259 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 78 936.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 457 606.00 | 4 532 653.00 | | 5 457 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 144.00 | 1 296 017.00 | | 1 500 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 507 750.00 | 6 407 606.00 | | 7 507 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 930.00 | 1 303 711.00 | | 1 157 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 225.00 | 4 241 377.00 | | 3 118 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 20 000.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 173 519.00 | | 97 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 646.00 | 144 537.00 | | 123 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 677.00 | 5 883 143.00 | | 4 498 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 006 427.00 | 12 290 750.00 | | 12 006 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 834.00 | 1 158 837.00 | | 1 141 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 118 225.00 | | | 3 118 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
FG Production vendue services | 2 601 133.00 | | 2 601 133.00 | 2 601 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 600.00 | | 2 791 600.00 | 2 791 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 810.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 750.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 147.00 | 750.00 | | 224 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 205.00 | 8 189.00 | | 18 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 643.00 | 4.00 | | 132 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 848.00 | 8 193.00 | | 150 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 299.00 | -7 443.00 | | 73 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 6 127.00 | | 17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 200.00 | 3 447 644.00 | | 3 978 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 056.00 | 2 151 626.00 | | 2 478 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 144.00 | 1 296 017.00 | | 1 500 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779 329.00 | | 467 337.00 | 11 779 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 818.00 | 7 262 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 497 441.00 | 11 747 025.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 940.00 | 141 500.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 683.00 | 4 342 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 400.00 | | 18 240.00 | 128 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 304.00 | | 438 256.00 | 4 393 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 624.00 | | 10 841.00 | 7 257 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 957.00 | 334 810.00 | 349 385.00 | 2 793 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 1 930.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 789.00 | 332 880.00 | 349 385.00 | 2 790 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
VC Groupe et associés | 193 230.00 | 193 230.00 | | 193 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 441.00 | 220 735.00 | 645 247.00 | 991 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 113 377.00 | 528 000.00 | 2 112 000.00 | 3 113 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 804.00 | | | 361 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 841.00 | 543 019.00 | 2 822.00 | 545 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 917.00 | 1 141 834.00 | 2 757 247.00 | 4 497 917.00 |