| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 13 688.00 | 1 672.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 612.00 | 82 000.00 | 15 612.00 | 97 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 479.00 | 96 429.00 | 22 050.00 | 118 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 847.00 | | 369 847.00 | 369 847.00 |
BZ Autres créances | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
CF Disponibilités | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 902.00 | | 756 902.00 | 756 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 381.00 | 96 429.00 | 778 952.00 | 875 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 283.00 | | | 452 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 525 821.00 | | | 525 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 952.00 | | | 778 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 759.00 | 627 211.00 | 1 165 970.00 | 538 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 759.00 | 627 211.00 | 1 165 970.00 | 538 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 904.00 | | | 1 184 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 366.00 | | | 1 177 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 507.00 | | 6 402.00 | 141 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 430.00 | 118 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 430.00 | 98 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 381.00 | | 6 402.00 | 121 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 773.00 | 8 086.00 | 29 430.00 | 117 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 2 000.00 | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 085.00 | 6 086.00 | 29 430.00 | 106 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 375.00 | 228 375.00 | | 228 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 369 847.00 | | | 369 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VP Divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 215.00 | 439 022.00 | 193.00 | 439 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 130.00 | 253 130.00 | | 253 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
ST Autres comptes | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 603 164.00 | | | 603 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 696.00 | | | 109 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 670.00 | | | 894 670.00 |