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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 979.00 | 80 660.00 | 16 319.00 | 96 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 153.00 | 96 761.00 | 46 392.00 | 143 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 365.00 | 2 201.00 | 418 164.00 | 420 365.00 |
BZ Autres créances | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
CF Disponibilités | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 928.00 | 2 201.00 | 863 726.00 | 865 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 081.00 | 98 962.00 | 910 119.00 | 1 009 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 470 317.00 | | | 470 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DL TOTAL (I) | 589 029.00 | | | 589 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 161.00 | | | 242 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 090.00 | | | 321 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 119.00 | | | 910 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 090.00 | | | 321 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 868.00 | 9 033.00 | 19 140.00 | 106 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | 9 033.00 | 19 140.00 | 91 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 161.00 | 242 161.00 | | 242 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 220.00 | 511 220.00 | | 511 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 720.00 | 511 220.00 | 25 500.00 | 536 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 090.00 | 321 090.00 | | 321 090.00 |