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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 945.00 | 74 313.00 | 3 632.00 | 77 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 119.00 | 90 414.00 | 33 705.00 | 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 254.00 | | 461 254.00 | 461 254.00 |
BZ Autres créances | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
CF Disponibilités | 264 462.00 | | 264 462.00 | 264 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 067.00 | | 965 067.00 | 965 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 186.00 | 90 414.00 | 998 773.00 | 1 089 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 594 343.00 | | | 594 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 430.00 | | | 404 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 773.00 | | | 998 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 967.00 | 6 447.00 | | 83 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | 6 447.00 | | 68 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | 287 857.00 | | 287 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 245.00 | 50 066.00 | 4 179.00 | 54 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 332.00 | 588 332.00 | | 588 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 832.00 | 588 332.00 | 25 500.00 | 613 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 430.00 | 400 251.00 | 4 179.00 | 404 430.00 |