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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 945.00 | 67 866.00 | 10 079.00 | 77 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 119.00 | 83 967.00 | 40 153.00 | 124 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 528.00 | 41.00 | 419 487.00 | 419 528.00 |
BZ Autres créances | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
CF Disponibilités | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 173.00 | 41.00 | 1 076 132.00 | 1 076 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 292.00 | 84 008.00 | 1 116 284.00 | 1 200 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 498 029.00 | | | 498 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DL TOTAL (I) | 643 263.00 | | | 643 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 021.00 | | | 473 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 284.00 | | | 1 116 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 601.00 | | | 414 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 153.00 | | 666.00 | 143 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 124 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 78 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 720.00 | | 666.00 | 97 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 761.00 | 6 906.00 | 19 700.00 | 96 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 401.00 | 6 906.00 | 19 700.00 | 81 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 401.00 | 6 906.00 | 19 700.00 | 81 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 761.00 | 6 906.00 | 19 700.00 | 96 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 91 580.00 | 54 241.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 875.00 | 536 875.00 | | 536 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 375.00 | 536 875.00 | 25 500.00 | 562 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 021.00 | 414 601.00 | 54 241.00 | 473 021.00 |