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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 727.00 | 90 767.00 | 25 960.00 | 116 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 094.00 | 106 868.00 | 56 226.00 | 163 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 911.00 | 6 494.00 | 369 417.00 | 375 911.00 |
BZ Autres créances | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CF Disponibilités | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 318.00 | 6 494.00 | 775 824.00 | 782 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 412.00 | 113 361.00 | 832 051.00 | 945 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 468 231.00 | | | 468 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 551 317.00 | | | 551 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 265.00 | | | 235 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 734.00 | | | 280 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 051.00 | | | 832 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 851.00 | | | 276 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 265.00 | 235 265.00 | | 235 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 502.00 | 6 619.00 | 3 883.00 | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 029.00 | 453 336.00 | 25 693.00 | 479 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 734.00 | 276 851.00 | 3 883.00 | 280 734.00 |