| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 6 944.00 | 586.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 171.00 | 51 755.00 | 18 416.00 | 70 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 148.00 | 62 105.00 | 119 043.00 | 181 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 849.00 | 120 805.00 | 420 044.00 | 540 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BT Marchandises | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 346.00 | 120 805.00 | 595 541.00 | 716 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 859.00 | 211 817.00 | | 251 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 241.00 | 70 042.00 | | 65 241.00 |
DL TOTAL (I) | 325 900.00 | 290 659.00 | | 325 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 453.00 | 222 875.00 | | 175 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | 34 036.00 | | 37 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 48 711.00 | | 54 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 641.00 | 305 622.00 | | 269 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 541.00 | 596 281.00 | | 595 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 556.00 | 130 169.00 | | 145 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 464.00 | | | 544 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 934.00 | | | 254 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 311.00 | 26 784.00 | 14 290.00 | 108 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 2 510.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 877.00 | 24 274.00 | 14 290.00 | 103 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 453.00 | 51 368.00 | 111 261.00 | 175 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 076.00 | 32 076.00 | 2 000.00 | 34 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 641.00 | 145 556.00 | 111 261.00 | 269 641.00 |