| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 289.00 | 67 194.00 | 7 095.00 | 74 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 748.00 | 89 818.00 | 95 930.00 | 185 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 567.00 | 164 542.00 | 385 025.00 | 549 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BT Marchandises | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 156 534.00 | | 156 534.00 | 156 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 395.00 | 164 542.00 | 583 853.00 | 748 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 443.00 | 288 759.00 | | 314 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 696.00 | 85 684.00 | | 115 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768.00 | 3 117.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 441 707.00 | 386 360.00 | | 441 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 300.00 | 71 621.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 592.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 37 288.00 | | 46 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 146.00 | 152 501.00 | | 142 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 853.00 | 538 861.00 | | 583 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 367.00 | 102 093.00 | | 110 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 894.00 | | 27 794.00 | 545 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 121.00 | 549 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 121.00 | 260 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 364.00 | | 27 794.00 | 256 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 216.00 | 25 447.00 | 24 121.00 | 163 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 686.00 | 25 447.00 | 24 121.00 | 155 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 407.00 | 18 628.00 | 31 779.00 | 50 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 699.00 | 22 699.00 | 2 000.00 | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 146.00 | 110 367.00 | 31 779.00 | 142 146.00 |