| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 638.00 | 67 156.00 | 4 482.00 | 71 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 331.00 | 106 067.00 | 62 264.00 | 168 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 499.00 | 180 753.00 | 348 746.00 | 529 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 238 158.00 | | 238 158.00 | 238 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 232.00 | | 273 232.00 | 273 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 732.00 | 180 753.00 | 621 979.00 | 802 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 139.00 | 314 443.00 | | 340 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 353.00 | 115 696.00 | | 153 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 418.00 | 2 768.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 504 710.00 | 441 707.00 | | 504 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | 51 300.00 | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 43 860.00 | | 35 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 674.00 | 46 986.00 | | 49 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 269.00 | 142 146.00 | | 117 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 979.00 | 583 853.00 | | 621 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 446.00 | 110 367.00 | | 104 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 893.00 | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 567.00 | | | 549 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 068.00 | 529 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 068.00 | 239 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 542.00 | 24 716.00 | 8 505.00 | 164 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 012.00 | 24 716.00 | 8 505.00 | 157 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 779.00 | 18 956.00 | 12 823.00 | 31 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230.00 | 14 230.00 | 2 000.00 | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 269.00 | 104 446.00 | 12 823.00 | 117 269.00 |