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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 161.00 | 58 302.00 | 14 859.00 | 73 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 203.00 | 73 355.00 | 109 848.00 | 183 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 894.00 | 139 187.00 | 406 707.00 | 545 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 931.00 | 139 187.00 | 559 744.00 | 698 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 100.00 | 251 859.00 | | 277 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 658.00 | 65 241.00 | | 61 658.00 |
DL TOTAL (I) | 347 559.00 | 325 900.00 | | 347 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 084.00 | 175 453.00 | | 124 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 320.00 | 37 833.00 | | 44 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | 54 355.00 | | 43 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 185.00 | 269 641.00 | | 212 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 744.00 | 595 541.00 | | 559 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 565.00 | 145 556.00 | | 140 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 319.00 | | | 251 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 805.00 | 24 780.00 | 6 398.00 | 120 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 586.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 861.00 | 24 195.00 | 6 398.00 | 113 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 084.00 | 52 463.00 | 71 621.00 | 124 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
VP Divers | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663.00 | 26 663.00 | 2 000.00 | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 185.00 | 140 565.00 | 71 621.00 | 212 185.00 |