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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 212.00 | 67 068.00 | 4 144.00 | 71 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 331.00 | 125 247.00 | 43 084.00 | 168 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 073.00 | 199 845.00 | 329 228.00 | 529 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CF Disponibilités | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 637.00 | | 249 637.00 | 249 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 709.00 | 199 845.00 | 578 864.00 | 778 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 492.00 | 340 139.00 | | 340 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 988.00 | 153 353.00 | | 134 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | 2 418.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 486 349.00 | 504 710.00 | | 486 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988.00 | 31 996.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 35 599.00 | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 296.00 | 49 674.00 | | 29 296.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 515.00 | 117 269.00 | | 92 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 864.00 | 621 979.00 | | 578 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 823.00 | 104 446.00 | | 12 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 217.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 499.00 | | 1 424.00 | 529 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 529 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 239 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 969.00 | | 1 424.00 | 239 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 753.00 | 20 943.00 | 1 850.00 | 180 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | 20 943.00 | 1 850.00 | 173 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 929.00 | 67 929.00 | 2 000.00 | 69 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 515.00 | 79 692.00 | | 92 515.00 |