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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 3 689.00 | 1 029.00 | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 405.00 | 207 442.00 | 70 963.00 | 278 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 734.00 | 59 711.00 | 25 023.00 | 84 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 909.00 | 270 842.00 | 330 067.00 | 600 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 175.00 | 41 018.00 | 253 157.00 | 294 175.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 712.00 | 41 018.00 | 309 694.00 | 350 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 620.00 | 311 859.00 | 639 761.00 | 951 620.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DG Autres réserves | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | | -2 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | 6 419.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 187 107.00 | 181 578.00 | | 187 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 667.00 | 87 109.00 | | 78 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 9 016.00 | | 5 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 108 429.00 | | 104 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 092.00 | 149 443.00 | | 132 092.00 |
EA Autres dettes | 132 665.00 | 115 752.00 | | 132 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 654.00 | 469 989.00 | | 452 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 761.00 | 651 567.00 | | 639 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 834.00 | 449 934.00 | | 436 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 868.00 | 45 047.00 | | 45 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 575.00 | | 1 014 575.00 | 1 014 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 575.00 | | 1 014 575.00 | 1 014 575.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | 4 878.00 | | 3 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 958.00 | 62 016.00 | | 67 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -135.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 122.00 | 1 013 953.00 | | 1 025 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 593.00 | 1 007 533.00 | | 1 019 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | 6 419.00 | | 5 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 144.00 | 5 859.00 | | 26 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 507.00 | 329 704.00 | 72 803.00 | 402 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 654.00 | 436 834.00 | 15 821.00 | 452 654.00 |