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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 200.00 | 518.00 | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 411.00 | 213 936.00 | 244 476.00 | 458 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 339.00 | 66 977.00 | 26 362.00 | 93 339.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 986.00 | 285 113.00 | 503 872.00 | 788 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 748.00 | 50 199.00 | 235 550.00 | 285 748.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 353.00 | 50 199.00 | 301 155.00 | 351 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 339.00 | 335 312.00 | 805 027.00 | 1 140 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DG Autres réserves | 9 886.00 | 4 357.00 | | 9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 072.00 | 5 529.00 | | -45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 142 035.00 | 187 107.00 | | 142 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 131.00 | 78 667.00 | | 207 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 081.00 | 5 004.00 | | 110 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 904.00 | 104 227.00 | | 115 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 785.00 | 132 092.00 | | 123 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 101 691.00 | 132 665.00 | | 101 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 992.00 | 452 654.00 | | 662 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 027.00 | 639 761.00 | | 805 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 491.00 | 436 834.00 | | 510 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 516.00 | 45 868.00 | | 43 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 726.00 | | 974 726.00 | 974 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 726.00 | | 974 726.00 | 974 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | 3 713.00 | | 14 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 442.00 | 67 958.00 | | 70 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | 1.00 | | 7 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | 1.00 | | 8 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 630.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 630.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 764.00 | -629.00 | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 220.00 | 1 025 122.00 | | 1 000 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 292.00 | 1 019 593.00 | | 1 045 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 072.00 | 5 529.00 | | -45 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 909.00 | 263 585.00 | 75 508.00 | 600 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 118.00 | 263 585.00 | 75 508.00 | 436 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 938.00 | 13 438.00 | 12 500.00 | 25 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 131.00 | 67 130.00 | 127 445.00 | 207 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 025.00 | 335 648.00 | 59 377.00 | 395 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 992.00 | 510 491.00 | 139 945.00 | 662 992.00 |