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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 112.00 | 147.00 | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 166 071.00 | | 166 071.00 | 166 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 929.00 | 326 149.00 | 226 781.00 | 552 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 091.00 | 76 238.00 | 17 854.00 | 94 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 911.00 | 407 498.00 | 516 413.00 | 923 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 752.00 | 29 997.00 | 193 755.00 | 223 752.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 189.00 | 29 997.00 | 255 192.00 | 285 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 100.00 | 437 495.00 | 771 605.00 | 1 209 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DG Autres réserves | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DH Report à nouveau | -44 569.00 | -41 765.00 | | -44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 636.00 | -2 804.00 | | -24 636.00 |
DL TOTAL (I) | 117 903.00 | 142 538.00 | | 117 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 877.00 | 230 126.00 | | 262 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 508.00 | 118 741.00 | | 75 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 86 769.00 | | 44 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 783.00 | 113 063.00 | | 169 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 124.00 | 944.00 | | 15 124.00 |
EA Autres dettes | 85 535.00 | 119 761.00 | | 85 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 702.00 | 669 403.00 | | 653 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 605.00 | 811 941.00 | | 771 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 949.00 | | 638 949.00 | 638 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 949.00 | | 638 949.00 | 638 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 868.00 | 6 215.00 | | 24 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 50 844.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 58.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 2 558.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -324.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 175.00 | 925 484.00 | | 678 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 811.00 | 928 288.00 | | 702 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 636.00 | -2 804.00 | | -24 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 235.00 | 22 469.00 | | 11 235.00 |