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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 4 745.00 | 514.00 | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 742.00 | 253 591.00 | 224 151.00 | 477 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 833.00 | 75 337.00 | 27 496.00 | 102 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 705.00 | 333 672.00 | 501 033.00 | 834 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 812.00 | 38 002.00 | 212 810.00 | 250 812.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 926.00 | 38 002.00 | 274 925.00 | 312 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 632.00 | 371 674.00 | 775 958.00 | 1 147 632.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DG Autres réserves | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DH Report à nouveau | -45 072.00 | | | -45 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | -45 072.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 145 342.00 | 142 035.00 | | 145 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 045.00 | 207 131.00 | | 219 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 501.00 | 110 081.00 | | 102 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 571.00 | 115 904.00 | | 77 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 759.00 | 123 785.00 | | 118 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 112 740.00 | 101 691.00 | | 112 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 616.00 | 662 992.00 | | 630 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 958.00 | 805 027.00 | | 775 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 515.00 | | 1 014 515.00 | 1 014 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 515.00 | | 1 014 515.00 | 1 014 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 20 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | 14 700.00 | | 14 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 043.00 | 70 442.00 | | 60 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 14.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 7 403.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 8 903.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 139.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 139.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 8 764.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 153.00 | 1 000 220.00 | | 1 050 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 846.00 | 1 045 292.00 | | 1 046 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | -45 072.00 | | 3 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 724.00 | 26 144.00 | | 22 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 113.00 | 48 560.00 | | 285 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 545.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 913.00 | 48 015.00 | | 280 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 960.00 | 12 960.00 | 5 000.00 | 17 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 045.00 | 109 229.00 | 97 260.00 | 219 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 969.00 | 284 377.00 | 88 592.00 | 372 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 616.00 | 515 799.00 | 102 260.00 | 630 616.00 |