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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 166 071.00 | | 166 071.00 | 166 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 331.00 | 333 350.00 | 340 981.00 | 674 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 091.00 | 80 008.00 | 14 083.00 | 94 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 686.00 | 422 467.00 | 644 219.00 | 1 066 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BN En cours de production de biens | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 902.00 | 40 796.00 | 136 106.00 | 176 902.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 380.00 | 40 796.00 | 199 584.00 | 240 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 067.00 | 463 263.00 | 843 804.00 | 1 307 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
DG Autres réserves | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DH Report à nouveau | -69 204.00 | -44 569.00 | | -69 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 238.00 | -24 636.00 | | -50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 207 636.00 | 117 903.00 | | 207 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 053.00 | 262 877.00 | | 305 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 119.00 | 109 769.00 | | 76 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 528.00 | 44 876.00 | | 60 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 935.00 | 135 522.00 | | 116 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 124.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 61 796.00 | 85 535.00 | | 61 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 168.00 | 653 702.00 | | 636 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 804.00 | 771 605.00 | | 843 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 883.00 | 447 896.00 | | 471 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 499.00 | 38 005.00 | 34 716.00 | 407 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 147.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 387.00 | 37 858.00 | 34 716.00 | 402 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 946.00 | 7 000.00 | 115 946.00 | 122 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 053.00 | 140 768.00 | 164 284.00 | 305 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 527.00 | 195 581.00 | 115 946.00 | 311 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 168.00 | 471 883.00 | 164 284.00 | 636 168.00 |