| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 225.00 | 90 922.00 | 2 302.00 | 93 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 125.00 | 94 123.00 | 7 002.00 | 101 125.00 |
BT Marchandises | 283 187.00 | | 283 187.00 | 283 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 398.00 | 15 396.00 | 311 002.00 | 326 398.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167 594.00 | | 3 167 594.00 | 3 167 594.00 |
CF Disponibilités | 1 862 229.00 | | 1 862 229.00 | 1 862 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 344.00 | 15 396.00 | 5 648 948.00 | 5 664 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 469.00 | 109 519.00 | 5 655 950.00 | 5 765 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 231 090.00 | 5 355 131.00 | | 5 231 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 357.00 | -124 040.00 | | 42 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 147.00 | 5 271 790.00 | | 5 314 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 757.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 586.00 | 218 280.00 | | 270 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 59 566.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 722.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 765.00 | 279 325.00 | | 335 765.00 |
ED (V) | 6 037.00 | 5 651.00 | | 6 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 912.00 | 5 551 115.00 | | 5 649 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 515.00 | 279 325.00 | | 336 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 757.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 934.00 | 46 551.00 | 1 593 485.00 | 1 546 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 934.00 | 46 551.00 | 1 593 485.00 | 1 546 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | 1 754.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 45.00 | | 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 357.00 | -124 040.00 | | 42 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 95 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 158.00 | 3 625.00 | | 99 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 617.00 | 2 863.00 | 7 158.00 | 97 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 765.00 | 335 765.00 | | 335 765.00 |