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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 793.00 | 116 675.00 | 7 118.00 | 123 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 693.00 | 119 875.00 | 11 818.00 | 131 693.00 |
BT Marchandises | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 623.00 | | 268 623.00 | 268 623.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967 092.00 | 11 583.00 | 1 955 508.00 | 1 967 092.00 |
CF Disponibilités | 2 627 872.00 | | 2 627 872.00 | 2 627 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 851.00 | 11 583.00 | 5 049 268.00 | 5 060 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 555.00 | 131 458.00 | 5 064 097.00 | 5 195 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 751 085.00 | 4 806 871.00 | | 4 751 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 220.00 | -55 785.00 | | 72 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 006.00 | 4 791 785.00 | | 4 864 006.00 |
DP Provisions pour risques | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 674.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 071.00 | 221 978.00 | | 126 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 42 001.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 13 363.00 | 1 716.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 080.00 | 266 639.00 | | 197 080.00 |
ED (V) | | 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 097.00 | 5 059 335.00 | | 5 064 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 080.00 | 266 639.00 | | 197 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 299.00 | 28 574.00 | 1 376 873.00 | 1 348 299.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 580.00 | 28 574.00 | 1 377 154.00 | 1 348 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 005.00 | 1 443 424.00 | | 1 443 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 785.00 | 1 499 210.00 | | 1 370 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 220.00 | -55 785.00 | | 72 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 741.00 | 7 134.00 | | 112 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 941.00 | 7 134.00 | | 111 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 011.00 | 40 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 885.00 | 279 185.00 | 4 700.00 | 283 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |