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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 794.00 | 92 345.00 | 29 449.00 | 121 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 694.00 | 95 546.00 | 34 149.00 | 129 694.00 |
BT Marchandises | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 306.00 | 15 396.00 | 314 910.00 | 330 306.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 377 478.00 | | 3 377 478.00 | 3 377 478.00 |
CF Disponibilités | 1 484 761.00 | | 1 484 761.00 | 1 484 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 222.00 | 15 396.00 | 5 395 826.00 | 5 411 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 978.00 | 110 942.00 | 5 436 037.00 | 5 546 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 273 447.00 | 5 231 090.00 | | 5 273 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 698.00 | 42 357.00 | | -151 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 162 450.00 | 5 314 147.00 | | 5 162 450.00 |
DP Provisions pour risques | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 750.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 151.00 | 270 586.00 | | 203 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 63 284.00 | | 63 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 525.00 | 335 765.00 | | 267 525.00 |
ED (V) | | 6 037.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 037.00 | 5 655 950.00 | | 5 436 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 525.00 | 335 765.00 | | 267 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 750.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 309.00 | 29 804.00 | 1 509 113.00 | 1 479 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 309.00 | 29 804.00 | 1 509 113.00 | 1 479 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 198.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 198.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | 3 958.00 | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 396.00 | 1 636 942.00 | | 1 551 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 094.00 | 1 594 585.00 | | 1 703 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 698.00 | 42 357.00 | | -151 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 123.00 | 7 558.00 | 6 135.00 | 94 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | 7 558.00 | 6 135.00 | 93 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 330 306.00 | | | 330 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 967.00 | 346 267.00 | 4 700.00 | 350 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 525.00 | 267 525.00 | | 267 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |