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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 793.00 | 109 541.00 | 14 252.00 | 123 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 693.00 | 112 741.00 | 18 952.00 | 131 693.00 |
BT Marchandises | 246 485.00 | | 246 485.00 | 246 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 951.00 | 469.00 | 207 482.00 | 207 951.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402 732.00 | 52 011.00 | 3 350 721.00 | 3 402 732.00 |
CF Disponibilités | 1 221 028.00 | | 1 221 028.00 | 1 221 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 863.00 | 52 480.00 | 5 040 383.00 | 5 092 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 556.00 | 165 221.00 | 5 059 335.00 | 5 224 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 806 871.00 | 5 021 750.00 | | 4 806 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 785.00 | -64 879.00 | | -55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 785.00 | 4 997 571.00 | | 4 791 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 632.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 50.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 978.00 | 117 850.00 | | 221 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 52 811.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 639.00 | 171 343.00 | | 266 639.00 |
ED (V) | 911.00 | | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 335.00 | 5 171 171.00 | | 5 059 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 639.00 | 171 343.00 | | 266 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 632.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 475.00 | | 1 409 475.00 | 1 409 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 475.00 | | 1 409 475.00 | 1 409 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 30 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -495.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 424.00 | 1 428 798.00 | | 1 443 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 210.00 | 1 493 677.00 | | 1 499 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 785.00 | -64 879.00 | | -55 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 951.00 | 7 790.00 | | 104 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 151.00 | 7 790.00 | | 104 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 318.00 | 222 618.00 | 4 700.00 | 227 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 639.00 | 266 639.00 | | 266 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |