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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 793.00 | 101 751.00 | 22 042.00 | 123 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 693.00 | 104 951.00 | 26 742.00 | 131 693.00 |
BT Marchandises | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 533.00 | 15 396.00 | 259 137.00 | 274 533.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388 255.00 | 5 819.00 | 3 382 435.00 | 3 388 255.00 |
CF Disponibilités | 1 306 139.00 | | 1 306 139.00 | 1 306 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 387.00 | 21 216.00 | 5 142 172.00 | 5 163 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 338.00 | 126 166.00 | 5 171 171.00 | 5 297 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 021 750.00 | 5 273 447.00 | | 5 021 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 879.00 | -151 698.00 | | -64 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 571.00 | 5 162 450.00 | | 4 997 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | 6 062.00 | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | 6 062.00 | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 711.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | 203 151.00 | | 117 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 811.00 | 63 613.00 | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 343.00 | 267 525.00 | | 171 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 171.00 | 5 436 037.00 | | 5 171 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 525.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 711.00 | | 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 529.00 | | 1 409 529.00 | 1 409 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 529.00 | | 1 409 529.00 | 1 409 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 30 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 030.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 030.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 030.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 798.00 | 1 551 396.00 | | 1 428 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 677.00 | 1 703 094.00 | | 1 493 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 879.00 | -151 698.00 | | -64 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 694.00 | | 1 998.00 | 129 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 194.00 | | 1 998.00 | 124 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 546.00 | 9 405.00 | | 95 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 746.00 | 9 405.00 | | 94 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 062.00 | 2 258.00 | 6 062.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | 2 258.00 | 6 062.00 | 6 062.00 |
UG ‐ Financières | | 2 258.00 | 6 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 533.00 | 274 533.00 | | 274 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 483.00 | 289 783.00 | 4 700.00 | 294 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |