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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 918 528.00 | | 918 528.00 | 918 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 048.00 | 230.00 | 2 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 815.00 | 2 048.00 | 1 100 767.00 | 1 102 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577 854.00 | 21 836.00 | 5 556 018.00 | 5 577 854.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 833.00 | 21 836.00 | 5 590 997.00 | 5 612 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 648.00 | 23 884.00 | 6 691 764.00 | 6 715 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 668.00 | 2 499 902.00 | | 2 384 668.00 |
DH Report à nouveau | | -109 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 215.00 | 214 232.00 | | 87 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 883.00 | 2 648 668.00 | | 2 515 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 143.00 | 4 405 412.00 | | 4 143 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 728.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 9 642.00 | | 18 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 13 938.00 | 14 738.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 882.00 | 4 430 520.00 | | 4 175 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 764.00 | 7 079 188.00 | | 6 691 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 675.00 | 3 776 686.00 | | 3 397 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293 494.00 | 3 699 976.00 | | 3 293 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 777.00 | 397 951.00 | | 290 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 563.00 | 183 719.00 | | 203 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 215.00 | 214 232.00 | | 87 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 135.00 | | 33 680.00 | 1 069 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 135.00 | | 33 680.00 | 1 069 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 233.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 233.00 | | 1 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 939.00 | 13 459.00 | 27 562.00 | 35 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 939.00 | 13 459.00 | 27 562.00 | 35 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 939.00 | 13 459.00 | 27 562.00 | 35 939.00 |
UG ‐ Financières | | 13 459.00 | 27 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 494.00 | 3 293 494.00 | | 3 293 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 649.00 | 71 442.00 | 278 890.00 | 849 649.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 882.00 | 3 397 675.00 | 278 890.00 | 4 175 882.00 |