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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 390.00 | 460.00 | 850.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 530 398.00 | 197 462.00 | 1 332 936.00 | 1 530 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 841.00 | 146 112.00 | 386 729.00 | 532 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 1 069.00 | 420.00 | 1 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 247.00 | 345 034.00 | 1 908 213.00 | 2 253 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 733 272.00 | 623 278.00 | 4 109 994.00 | 4 733 272.00 |
CF Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 533.00 | 623 278.00 | 4 160 254.00 | 4 783 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 780.00 | 968 312.00 | 6 068 467.00 | 7 036 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 123.00 | 2 452 942.00 | | 2 328 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 929.00 | -124 819.00 | | -288 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 194.00 | 2 372 123.00 | | 2 083 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 698.00 | 4 240 153.00 | | 3 964 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 684.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947.00 | 9 994.00 | | 9 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 9 978.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 273.00 | 4 267 811.00 | | 3 985 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 467.00 | 6 639 934.00 | | 6 068 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 716.00 | 3 543 256.00 | | 3 385 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 837.00 | 3 391 478.00 | | 3 200 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 337.00 | | 77 061.00 | 2 183 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151.00 | 2 253 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 2 200 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 188.00 | | 70 061.00 | 2 137 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 299.00 | | 7 000.00 | 45 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 932.00 | 117 591.00 | 1 489.00 | 228 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 170.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 712.00 | 117 421.00 | 1 489.00 | 228 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 913.00 | 623 278.00 | 374 913.00 | 374 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 913.00 | 623 278.00 | 374 913.00 | 374 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 913.00 | 623 278.00 | 374 913.00 | 374 913.00 |
UG ‐ Financières | | 623 278.00 | 374 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 837.00 | 2 601 279.00 | 574 862.00 | 3 200 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 861.00 | 763 861.00 | | 763 861.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 273.00 | 3 385 716.00 | 574 862.00 | 3 985 273.00 |