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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 560.00 | 290.00 | 850.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 558 609.00 | 264 736.00 | 1 293 872.00 | 1 558 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 990.00 | 198 721.00 | 372 269.00 | 570 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 1 267.00 | 222.00 | 1 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
AX Avances et acomptes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 629.00 | 465 285.00 | 1 907 344.00 | 2 372 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 325 472.00 | | 3 325 472.00 | 3 325 472.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 237.00 | | 3 370 237.00 | 3 370 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 866.00 | 465 285.00 | 5 277 581.00 | 5 742 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 194.00 | 2 328 123.00 | | 2 039 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 137.00 | -288 929.00 | | 310 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 331.00 | 2 083 194.00 | | 2 393 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 739.00 | 3 964 698.00 | | 2 853 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 7 545.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | 9 947.00 | | 10 007.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 3 082.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 250.00 | 3 985 273.00 | | 2 884 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 581.00 | 6 068 467.00 | | 5 277 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 557.00 | 3 385 716.00 | | 2 364 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208 314.00 | 3 200 837.00 | | 2 208 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 247.00 | | 123 444.00 | 2 253 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 2 372 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 2 319 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 098.00 | | 123 444.00 | 2 200 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 034.00 | 122 614.00 | 2 363.00 | 345 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 170.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 643.00 | 122 444.00 | 2 363.00 | 344 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
UG ‐ Financières | | | 223 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 314.00 | 1 688 621.00 | 427 387.00 | 2 208 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 425.00 | 645 425.00 | | 645 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 250.00 | 2 364 557.00 | 427 387.00 | 2 884 250.00 |