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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 50.00 | 800.00 | 850.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 461 071.00 | 70 156.00 | 1 390 915.00 | 1 461 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 474.00 | 44 296.00 | 425 178.00 | 469 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 2 270.00 | -74.00 | 2 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 390.00 | 116 773.00 | 1 971 618.00 | 2 088 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013 050.00 | 361 721.00 | 4 651 329.00 | 5 013 050.00 |
CF Disponibilités | 311 479.00 | | 311 479.00 | 311 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 969.00 | 361 721.00 | 5 026 247.00 | 5 387 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 359.00 | 478 494.00 | 6 997 865.00 | 7 476 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 306.00 | 2 305 703.00 | | 2 578 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 364.00 | 284 603.00 | | -125 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 942.00 | 2 634 306.00 | | 2 496 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 835.00 | 4 567 034.00 | | 4 470 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 2 402.00 | | 9 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | 58 755.00 | | 10 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 12 547.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 5 305.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 923.00 | 4 646 043.00 | | 4 500 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 865.00 | 7 280 349.00 | | 6 997 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 876.00 | 3 675 419.00 | | 3 652 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 499 910.00 | 3 475 811.00 | | 3 499 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 334.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 156.00 | 742 814.00 | | 438 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 520.00 | 458 210.00 | | 563 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 364.00 | 284 603.00 | | -125 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 726.00 | | 123 121.00 | 2 003 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 357.00 | 2 100.00 | 2 088 390.00 | 36 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | | 2 055 741.00 | 36 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 427.00 | | 118 671.00 | 1 973 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | | 3 600.00 | 30 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 54 342.00 | 8.00 | 62 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 54 292.00 | 8.00 | 62 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 790.00 | 361 721.00 | 249 790.00 | 249 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 790.00 | 361 721.00 | 249 790.00 | 249 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 790.00 | 361 721.00 | 249 790.00 | 249 790.00 |
UG ‐ Financières | | 361 721.00 | 249 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UP Prêts | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499 910.00 | 3 499 910.00 | | 3 499 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 926.00 | 122 879.00 | 503 099.00 | 970 926.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 923.00 | 3 652 876.00 | 503 099.00 | 4 500 923.00 |