| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 464 506.00 | 38 708.00 | 1 425 798.00 | 1 464 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 644.00 | 21 453.00 | 362 192.00 | 383 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 726.00 | 62 438.00 | 1 941 288.00 | 2 003 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 565 649.00 | 249 790.00 | 5 315 859.00 | 5 565 649.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 851.00 | 249 790.00 | 5 339 061.00 | 5 588 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 578.00 | 312 229.00 | 7 280 349.00 | 7 592 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305 703.00 | 2 258 281.00 | | 2 305 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 603.00 | 47 422.00 | | 284 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 306.00 | 2 349 703.00 | | 2 634 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567 034.00 | 4 590 176.00 | | 4 567 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 192.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755.00 | 10 428.00 | | 58 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 547.00 | 219.00 | | 12 547.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 8 833.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 043.00 | 4 609 847.00 | | 4 646 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 349.00 | 6 959 550.00 | | 7 280 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 419.00 | 3 695 842.00 | | 3 675 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 811.00 | 3 579 846.00 | | 3 475 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 814.00 | 350 489.00 | | 742 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 210.00 | 303 067.00 | | 458 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 603.00 | 47 422.00 | | 284 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 874.00 | | 60 553.00 | 1 951 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 30 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 2 003 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 973 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 575.00 | | 53 553.00 | 1 921 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | | 7 000.00 | 30 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 144.00 | 30 295.00 | | 32 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 144.00 | 30 295.00 | | 32 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 396.00 | 249 790.00 | 151 396.00 | 151 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 396.00 | 249 790.00 | 151 396.00 | 151 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 396.00 | 249 790.00 | 151 396.00 | 151 396.00 |
UG ‐ Financières | | 249 790.00 | 151 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 811.00 | 3 475 811.00 | | 3 475 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 223.00 | 120 599.00 | 494 832.00 | 1 091 223.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 386.00 | | | 724 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 865.00 | | | 641 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 043.00 | 3 675 419.00 | 494 832.00 | 4 646 043.00 |