| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 217.00 | 35 694.00 | 522.00 | 36 217.00 |
AH Fonds commercial | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 196.00 | 184 211.00 | 28 985.00 | 213 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 028.00 | 213 682.00 | 111 346.00 | 325 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 937.00 | 433 588.00 | 271 349.00 | 704 937.00 |
BP En cours de production de services | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BT Marchandises | 4 481 936.00 | 86 986.00 | 4 394 950.00 | 4 481 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 355.00 | 3 301.00 | 1 171 055.00 | 1 174 355.00 |
BZ Autres créances | 1 232 150.00 | | 1 232 150.00 | 1 232 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 807.00 | 90 287.00 | 6 876 520.00 | 6 966 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 743.00 | 523 874.00 | 7 147 869.00 | 7 671 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 833.00 | 199 655.00 | | 141 833.00 |
DL TOTAL (I) | 746 833.00 | 804 655.00 | | 746 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 520.00 | 22 188.00 | | 41 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 520.00 | 22 188.00 | | 41 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 769.00 | 1 163 170.00 | | 835 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 349.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 844.00 | 2 547 399.00 | | 4 856 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 034.00 | 581 931.00 | | 435 034.00 |
EA Autres dettes | 128 908.00 | 141 606.00 | | 128 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 228.00 | 50 060.00 | | 40 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 516.00 | 4 484 515.00 | | 6 359 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 869.00 | 5 311 358.00 | | 7 147 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 817 038.00 | | 17 817 038.00 | 17 817 038.00 |
FD Production vendue biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FG Production vendue services | 907 598.00 | | 907 598.00 | 907 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 727 226.00 | | 18 727 226.00 | 18 727 226.00 |
FM Production stockée | | | -16 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 981 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 379 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 738 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 3 982.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 750.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 12 732.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 8 159.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 4 572.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 233.00 | 82 510.00 | | 59 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 987 965.00 | 19 229 107.00 | | 18 987 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 846 133.00 | 19 029 452.00 | | 18 846 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 833.00 | 199 655.00 | | 141 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 619.00 | | 34 753.00 | 695 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 436.00 | 704 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 009.00 | 166 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 538 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 596.00 | | 126.00 | 181 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 024.00 | | 34 627.00 | 514 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 188.00 | 21 018.00 | 1 686.00 | 22 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 944.00 | 13 534.00 | 7 492.00 | 80 944.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 753.00 | 117.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 609.00 | 14 287.00 | 7 609.00 | 83 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 797.00 | 35 305.00 | 9 295.00 | 105 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 844.00 | 4 856 844.00 | | 4 856 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 355.00 | | | 1 174 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
VC Groupe et associés | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 011.00 | 573 011.00 | | 573 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 758.00 | 47 843.00 | 214 915.00 | 262 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 798.00 | | | 998 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 033.00 | 2 463 033.00 | | 2 463 033.00 |
VW T.V.A. | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 316.00 | 6 083 401.00 | 214 915.00 | 6 298 316.00 |