| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 827.00 | 36 433.00 | 3 394.00 | 39 827.00 |
AH Fonds commercial | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 507.00 | 200 523.00 | 22 984.00 | 223 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 361.00 | 269 184.00 | 155 177.00 | 424 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 829.00 | 506 140.00 | 342 689.00 | 848 829.00 |
BP En cours de production de services | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BT Marchandises | 3 988 371.00 | 66 035.00 | 3 922 336.00 | 3 988 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 874.00 | 6 381.00 | 1 763 492.00 | 1 769 874.00 |
BZ Autres créances | 1 330 541.00 | | 1 330 541.00 | 1 330 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 796.00 | 72 416.00 | 7 126 380.00 | 7 198 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 624.00 | 578 556.00 | 7 469 068.00 | 8 047 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 855.00 | 222 535.00 | | 142 855.00 |
DL TOTAL (I) | 747 855.00 | 827 535.00 | | 747 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 411.00 | 774 193.00 | | 916 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 4 150.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 855.00 | 239 365.00 | | 77 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 638.00 | 4 296 267.00 | | 5 238 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 346.00 | 370 615.00 | | 385 346.00 |
EA Autres dettes | 35 192.00 | 110 793.00 | | 35 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 404.00 | 54 416.00 | | 67 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 213.00 | 5 849 799.00 | | 6 721 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 068.00 | 6 739 255.00 | | 7 469 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 824 192.00 | | 19 824 192.00 | 19 824 192.00 |
FD Production vendue biens | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FG Production vendue services | 1 313 432.00 | | 1 313 432.00 | 1 313 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 147 628.00 | | 21 147 628.00 | 21 147 628.00 |
FM Production stockée | | | 5 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 211 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 332 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 989 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 8 069.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 003.00 | 8 069.00 | | 62 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 768.00 | 45.00 | | 68 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768.00 | 7 544.00 | | 68 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | 525.00 | | -6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 98 231.00 | | 23 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 285 190.00 | 21 379 732.00 | | 21 285 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 142 335.00 | 21 157 197.00 | | 21 142 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 855.00 | 222 535.00 | | 142 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 301.00 | | 364 594.00 | 758 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 440.00 | 30 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 066.00 | 848 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 626.00 | 647 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 928.00 | | 1 395.00 | 168 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 423.00 | | 109 071.00 | 543 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 950.00 | | 254 128.00 | 45 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 684.00 | 43 456.00 | | 462 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 978.00 | 1 455.00 | | 34 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 706.00 | 42 001.00 | | 427 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 351.00 | | 30 316.00 | 96 351.00 |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 733.00 | 63.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 063.00 | 733.00 | 30 380.00 | 102 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 983.00 | 733.00 | 92 300.00 | 163 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 638.00 | 5 238 638.00 | | 5 238 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 638.00 | 29 638.00 | 1 000.00 | 30 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 142.00 | 1 762 142.00 | | 1 762 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 272 356.00 | 272 356.00 | | 272 356.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 057.00 | 713 057.00 | | 713 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 354.00 | 47 805.00 | 155 549.00 | 203 354.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 185.00 | 957 185.00 | | 957 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 048.00 | 3 130 315.00 | 8 732.00 | 3 139 048.00 |
VW T.V.A. | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 595.00 | 6 487 696.00 | 155 898.00 | 6 643 595.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |