| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 37 699.00 | 1 327.00 | 39 026.00 |
AH Fonds commercial | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 756.00 | 208 411.00 | 16 345.00 | 224 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 544.00 | 302 466.00 | 133 077.00 | 435 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 101.00 | 548 577.00 | 359 524.00 | 908 101.00 |
BP En cours de production de services | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BT Marchandises | 6 676 046.00 | 87 465.00 | 6 588 580.00 | 6 676 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 945.00 | 10 705.00 | 1 274 240.00 | 1 284 945.00 |
BZ Autres créances | 1 419 399.00 | | 1 419 399.00 | 1 419 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 968 207.00 | | 968 207.00 | 968 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 365 834.00 | 98 170.00 | 10 267 663.00 | 10 365 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 935.00 | 646 748.00 | 10 627 187.00 | 11 273 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 292.00 | 142 855.00 | | -162 292.00 |
DL TOTAL (I) | 442 707.00 | 747 855.00 | | 442 707.00 |
DP Provisions pour risques | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 862.00 | 916 411.00 | | 869 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 825.00 | 365.00 | | 2 952 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 700.00 | 77 855.00 | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 145.00 | 5 238 638.00 | | 5 759 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 284.00 | 385 582.00 | | 346 284.00 |
EA Autres dettes | 56 023.00 | 35 192.00 | | 56 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 960.00 | 67 403.00 | | 83 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 110 802.00 | 6 721 449.00 | | 10 110 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 187.00 | 7 469 304.00 | | 10 627 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 960 540.00 | 6 643 245.00 | | 9 960 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 313.00 | 448 057.00 | | 49 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 652 382.00 | | 19 652 382.00 | 19 652 382.00 |
FD Production vendue biens | 409 327.00 | | 409 327.00 | 409 327.00 |
FG Production vendue services | 774 614.00 | | 774 614.00 | 774 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 836 324.00 | | 20 836 324.00 | 20 836 324.00 |
FM Production stockée | | | -4 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 907 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 938 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 687 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 046 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 62 003.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 68 768.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 68 768.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -6 764.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 199.00 | 23 949.00 | | -39 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 915 061.00 | 21 285 189.00 | | 20 915 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 077 353.00 | 21 142 334.00 | | 21 077 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 292.00 | 142 855.00 | | -162 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 828.00 | | 324 122.00 | 848 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 361.00 | 78 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 282.00 | 908 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 169 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 660 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 867.00 | | 15 554.00 | 647 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 638.00 | | 308 568.00 | 30 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 140.00 | 45 161.00 | 2 724.00 | 506 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 433.00 | 1 849.00 | 582.00 | 36 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 707.00 | 43 312.00 | 2 141.00 | 469 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 677.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 034.00 | 49 193.00 | 27 762.00 | 66 034.00 |
6T Sur comptes clients | 6 381.00 | 5 580.00 | 1 256.00 | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 415.00 | 54 773.00 | 29 018.00 | 72 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 415.00 | 128 450.00 | 29 018.00 | 72 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 450.00 | 29 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 145.00 | 5 759 145.00 | | 5 759 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 704.00 | 32 380.00 | 43 324.00 | 75 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 149.00 | 1 272 149.00 | | 1 272 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 578 141.00 | 578 141.00 | | 578 141.00 |
VC Groupe et associés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 549.00 | 712 986.00 | 107 562.00 | 820 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 952 476.00 | 2 952 476.00 | | 2 952 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 669.00 | 796 669.00 | | 796 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 443.00 | 2 730 323.00 | 56 120.00 | 2 786 443.00 |
VW T.V.A. | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 102.00 | 9 960 540.00 | 107 562.00 | 10 068 102.00 |