| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 639.00 | 194.00 | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 004.00 | 175 200.00 | 19 804.00 | 195 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 369.00 | 277 498.00 | 78 870.00 | 356 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 840.00 | 455 338.00 | 293 502.00 | 748 840.00 |
BP En cours de production de services | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BT Marchandises | 3 501 382.00 | 49 804.00 | 3 451 578.00 | 3 501 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 612.00 | 5 500.00 | 578 111.00 | 583 612.00 |
BZ Autres créances | 739 540.00 | | 739 540.00 | 739 540.00 |
CF Disponibilités | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 288.00 | 55 305.00 | 4 965 982.00 | 5 021 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 128.00 | 510 643.00 | 5 259 484.00 | 5 770 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
CU Autres participations | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 909.00 | -162 292.00 | | -233 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 539.00 | -71 617.00 | | 87 539.00 |
DL TOTAL (I) | 458 630.00 | 371 090.00 | | 458 630.00 |
DP Provisions pour risques | 62 639.00 | 75 302.00 | | 62 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 639.00 | 75 302.00 | | 62 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 406.00 | 779 396.00 | | 64 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 604.00 | 1 935 948.00 | | 1 158 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 141 584.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 540.00 | 5 335 420.00 | | 3 042 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 760.00 | 316 556.00 | | 347 760.00 |
EA Autres dettes | 82 096.00 | 31 256.00 | | 82 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 606.00 | 87 270.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 215.00 | 8 627 433.00 | | 4 738 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 484.00 | 9 073 826.00 | | 5 259 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 604.00 | | | 1 158 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 754 063.00 | | 22 754 063.00 | 22 754 063.00 |
FD Production vendue biens | 294 422.00 | | 294 422.00 | 294 422.00 |
FG Production vendue services | 1 123 168.00 | | 1 123 168.00 | 1 123 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 171 653.00 | | 24 171 653.00 | 24 171 653.00 |
FM Production stockée | | | 15 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 395 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 124 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 655.00 | |
GE Autres charges | | | 40 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 206 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 039.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 752.00 | 1 039.00 | | 26 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 427.00 | -1 039.00 | | -19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 402 534.00 | 22 787 447.00 | | 24 402 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 314 994.00 | 22 859 065.00 | | 24 314 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 539.00 | -71 617.00 | | 87 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 766.00 | | 33 790.00 | 741 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 932.00 | 15 783.00 | 748 840.00 | 10 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 15 783.00 | 551 374.00 | 10 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 737.00 | | 26 352.00 | 551 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 698.00 | | 7 437.00 | 56 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 723.00 | 36 184.00 | 9 569.00 | 428 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 277.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 362.00 | 35 906.00 | 9 569.00 | 426 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 302.00 | 51 655.00 | 64 318.00 | 75 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 840.00 | 49 804.00 | 83 840.00 | 83 840.00 |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | 5 500.00 | 9 915.00 | 9 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 756.00 | 55 305.00 | 93 756.00 | 93 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 059.00 | 106 960.00 | 158 074.00 | 169 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 960.00 | 158 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 540.00 | 3 042 540.00 | | 3 042 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 163.00 | 10 000.00 | 44 163.00 | 54 163.00 |
UX Autres créances clients | 577 094.00 | 577 094.00 | | 577 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 558.00 | 42 206.00 | 21 352.00 | 63 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 255.00 | 979 255.00 | 179 000.00 | 1 158 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
VP Divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 867.00 | 549 867.00 | | 549 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 959.00 | 1 377 277.00 | 50 681.00 | 1 427 959.00 |
VW T.V.A. | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 015.00 | 4 537 663.00 | 200 352.00 | 4 738 015.00 |