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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 432.00 | 34 978.00 | 3 453.00 | 38 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 101.00 | 192 332.00 | 23 769.00 | 216 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 696.00 | 235 374.00 | 87 322.00 | 322 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 301.00 | 462 684.00 | 295 617.00 | 758 301.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 3 956 468.00 | 96 351.00 | 3 860 117.00 | 3 956 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 438.00 | 5 712.00 | 1 329 726.00 | 1 335 438.00 |
BZ Autres créances | 1 144 391.00 | | 1 144 391.00 | 1 144 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 701.00 | 102 063.00 | 6 443 638.00 | 6 545 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 001.00 | 564 747.00 | 6 739 255.00 | 7 304 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 535.00 | 141 833.00 | | 222 535.00 |
DL TOTAL (I) | 827 535.00 | 746 833.00 | | 827 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 920.00 | 41 520.00 | | 61 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 920.00 | 41 520.00 | | 61 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 193.00 | 835 769.00 | | 774 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 1 534.00 | | 4 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 365.00 | 61 200.00 | | 239 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 267.00 | 4 836 738.00 | | 4 296 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 615.00 | 435 034.00 | | 370 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 107.00 | | |
EA Autres dettes | 110 793.00 | 128 908.00 | | 110 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 416.00 | 40 228.00 | | 54 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 799.00 | 6 359 518.00 | | 5 849 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 255.00 | 7 147 869.00 | | 6 739 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 092 784.00 | | 20 092 784.00 | 20 092 784.00 |
FD Production vendue biens | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FG Production vendue services | 1 229 455.00 | | 1 229 455.00 | 1 229 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 325 222.00 | | 21 325 222.00 | 21 325 222.00 |
FM Production stockée | | | -11 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 358 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 754 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 999 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 069.00 | 1.00 | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | 1 111.00 | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 41.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 1 070.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 231.00 | 59 233.00 | | 98 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 379 731.00 | 18 987 966.00 | | 21 379 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 157 195.00 | 18 846 133.00 | | 21 157 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 535.00 | 141 833.00 | | 222 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 937.00 | | 121 751.00 | 704 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 898.00 | 45 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 386.00 | 758 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 168 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 498.00 | 543 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 713.00 | | 4 205.00 | 166 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 224.00 | | 18 698.00 | 538 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 588.00 | 37 086.00 | 7 990.00 | 433 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694.00 | 1 274.00 | 1 990.00 | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 893.00 | 35 812.00 | 6 000.00 | 397 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 267.00 | 4 296 267.00 | | 4 296 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 585.00 | | | 1 328 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
VC Groupe et associés | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 015.00 | 591 015.00 | | 591 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 178.00 | 33 401.00 | 149 777.00 | 183 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 317.00 | | | 915 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 867.00 | 2 495 917.00 | 45 950.00 | 2 541 867.00 |
VW T.V.A. | 161 244.00 | 161 244.00 | | 161 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 435.00 | 5 460 308.00 | 150 126.00 | 5 610 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |