| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 123 121.00 | 110 338.00 | 12 783.00 | 123 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 158.00 | 177 084.00 | 118 074.00 | 295 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 801.00 | 349 911.00 | 163 890.00 | 513 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 905.00 | 648 633.00 | 296 273.00 | 944 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 977.00 | 79 729.00 | 1 700 248.00 | 1 779 977.00 |
BZ Autres créances | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
CF Disponibilités | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 190.00 | 79 729.00 | 2 461 462.00 | 2 541 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 095.00 | 728 362.00 | 2 757 735.00 | 3 486 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DH Report à nouveau | 856 893.00 | 849 123.00 | | 856 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 7 770.00 | | 93 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 644.00 | 939 702.00 | | 1 033 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 947.00 | 481 015.00 | | 50 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 529.00 | 20 738.00 | | 169 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 283.00 | 1 099 003.00 | | 836 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 994.00 | 386 208.00 | | 538 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 234.00 | | |
EA Autres dettes | 128 334.00 | 142 544.00 | | 128 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 091.00 | 2 141 798.00 | | 1 724 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 735.00 | 3 081 500.00 | | 2 757 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 839.00 | 2 098 906.00 | | 1 536 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 381.00 | | 7 497 381.00 | 7 497 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 690.00 | 12 663.00 | | 22 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 690.00 | 38 449.00 | | 22 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 690.00 | -12 431.00 | | -22 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 575.00 | 7 770 765.00 | | 7 532 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 633.00 | 7 762 994.00 | | 7 438 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 941.00 | 7 770.00 | | 93 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 528.00 | | 181 379.00 | 766 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 525.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 944 907.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 703.00 | | 181 379.00 | 750 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 076.00 | 89 558.00 | | 559 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 757.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 533.00 | 88 801.00 | | 548 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 283.00 | 836 283.00 | | 836 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 269.00 | 129 269.00 | | 129 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 686.00 | | | 1 681 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VB T. V. A. | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 947.00 | 33 224.00 | 17 723.00 | 50 947.00 |
VI Groupe et associés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 460.00 | 2 056 934.00 | 1 525.00 | 2 058 460.00 |
VW T.V.A. | 329 224.00 | 329 224.00 | | 329 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 562.00 | 1 536 839.00 | 17 723.00 | 1 554 562.00 |