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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 224.00 | |
AP Constructions | | | 3 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 104 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 272 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 382 552.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 271 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 913 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 053 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 431 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 813 765.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 426.00 | 1 150 054.00 | | 1 270 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 572.00 | 120 372.00 | | 83 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 807.00 | 1 353 235.00 | | 1 436 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 851.00 | 237 628.00 | | 206 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 755.00 | 13 317.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 500.00 | 1 642 898.00 | | 1 752 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 260.00 | 1 067 492.00 | | 1 280 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 125 587.00 | 127 286.00 | | 125 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 958.00 | 3 088 638.00 | | 3 376 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 765.00 | 4 441 872.00 | | 4 813 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 433.00 | 2 968 448.00 | | 3 300 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 882 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 882 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 125 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 234.00 | 310 691.00 | | 35 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 679.00 | 310 691.00 | | 49 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 867.00 | -310 691.00 | | -39 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 712.00 | 32 125.00 | | 41 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 008.00 | 9 952 037.00 | | 8 974 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 436.00 | 9 831 666.00 | | 8 890 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 572.00 | 120 372.00 | | 83 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 126.00 | | 170 012.00 | 1 216 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 646.00 | 1 184 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 646.00 | 1 171 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 248.00 | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 290.00 | | 169 754.00 | 1 203 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 10.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 637.00 | 173 948.00 | 201 646.00 | 829 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 24.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 337.00 | 173 925.00 | 201 646.00 | 818 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 588.00 | 22 798.00 | 56 180.00 | 191 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 588.00 | 22 798.00 | 56 180.00 | 191 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 588.00 | 22 798.00 | 56 180.00 | 191 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 500.00 | 1 752 500.00 | | 1 752 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 866.00 | 355 866.00 | | 355 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 565.00 | 3 404 565.00 | | 3 404 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 270.00 | 197 270.00 | | 197 270.00 |
VB T. V. A. | 206 058.00 | 206 058.00 | | 206 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 851.00 | 142 080.00 | 64 771.00 | 206 851.00 |
VI Groupe et associés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 780.00 | 4 156 255.00 | 1 525.00 | 4 157 780.00 |
VW T.V.A. | 826 202.00 | 826 202.00 | | 826 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 204.00 | 3 300 433.00 | 64 771.00 | 3 365 204.00 |